货币天然不是黄金,但是黄金天然是货币。黄金对于利率端的敏感程度以及其避险和抗通胀的特性,使其成为一种经久不衰的资产,迄今仍是全球最活跃的交易品种之一。那么该如何交易黄金,才能跑赢市场呢?
一、利用趋势交易黄金
黄金与全球经济周期高度相关,无法被个人和单个机构操纵,所以黄金走势并不是杂乱无章的,往往呈现出具有一定惯性的结构化趋势。
如果关注近10年的黄金走势,一旦趋势性行情打开,黄金单边走势通常持续时间在1-2年,这和经济周期有关。一个政策周期的时间通常在1-2年,只要政策延续性存在,黄金就会朝一个方向变动。震荡周期一般在4-6年左右,抓好区间高点和低点高抛低吸,是抓好区间震荡行情最好的办法。当价格运行接近破位点位,可以择机顺势交易,抓住一波单边行情。
二、利用黄金的底层逻辑交易
从黄金的三大属性出发,货币属性和金融属性成为当前黄金价格的核心影响因素。商品属性对黄金价格的影响相对较弱,这或也决定了全球黄金的供需小幅变动对金价的影响有限。由于黄金对于利率端极为敏感,尤其是美联储政策变动和美债长短利差变化明显的情况下,当央行周期轮换的时候,黄金的反应往往最为明显,除此之外,黄金走势还与交易周期、相关产品价格变动(比如金油比)有着颇为密切的关系。
三、学会合理建立仓位
鸡蛋永远不要放在一个篮子里,作为本金的资金也是一样。投资者应该采用轻仓进入、分批加仓的模式进行交易下单,而且一定要将总的资金量控制在总仓位的30%以内。可以把这30%平均分成5份,每次动用其中的1-2份来下单,将仓位平均分配好,这样即使出现失误也有很多机会可以补救。
投资者要掌握黄金市场金价每天的波动幅度一般都在3%,凡事都要保持客观态度为准,以先入为主分析为误,以凡事淡定为准,以患得患失为误,成熟的投资者无论是亏损还是盈利,都应该做到不管风吹浪打,胜似闲庭信步。
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